Banca depositaria

In un contesto di riferimento complesso e in continua evoluzione, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti soluzioni semplici e sicure per garantire il raggiungimento dei loro obiettivi.

Un team altamente specializzato, tanti servizi per i nostri clienti

Abbiamo iniziato a erogare il servizio di banca depositaria nel 1998 con un fondo negoziale, diventando la prima banca italiana a operare come depositario per i fondi pensione, e negli anni abbiamo maturato l’esperienza che ci rende oggi uno dei principali attori nell’ambito della previdenza complementare.

Disponiamo di una struttura specializzata nell’erogazione ai fondi dei servizi di custodia, amministrazione e controllo del patrimonio, che esegue le istruzioni dei nostri clienti e dei loro delegati, curando il rispetto della normativa, del regolamento dei fondi e delle prescrizioni degli organi di vigilanza.

Come banca depositaria ci occupiamo di:

  • controllare l’attuazione delle norme legali, regolamentari, statutarie e contrattuali di ciascun fondo e degli organi di vigilanza;
  • verificare la valorizzazione del patrimonio dei fondi;
  • eseguire gli ordini di regolamento, custodia e amministrazione dei titoli in patrimonio, nonché i relativi adempimenti e controlli;
  • produrre la reportistica per i fondi e per gli organi di vigilanza;
  • recuperare per conto dei fondi la ritenuta fiscale applicata nei Paesi con cui l’Italia ha firmato l’accordo contro la doppia imposizione;
  • verificare la corretta valorizzazione delle operazioni di sottoscrizione, switch e rimborso, e operare la contestuale riconciliazione delle quote in circolazione di pertinenza di ciascun fondo;
  • inviare report specifici riguardanti i controlli di depositario e fornire dati personalizzati per analisi di gestione del patrimonio e dei rischi connessi, grazie a innovativi sistemi di analisi capaci di fornire informazioni quantitative a livello di portafoglio o per singolo titolo.
Banca Depositaria

Client relationship personalizzata

La nostra struttura interna dedicata alla gestione della clientela e alla pianificazione dei progetti di sviluppo del business lavora per:

  • fornire a ciascun cliente un’interfaccia unica attraverso un account manager dedicato;
  • garantire un supporto continuo, grazie a risorse con elevate e specifiche competenze di project management;
  • sviluppare un’interazione costante, mediante incontri periodici sull’avanzamento delle iniziative progettuali e interventi specifici per ogni servizio;
  • fornire una revisione periodica dei Service Level Agreement e dell’andamento del livello di servizio attraverso report personalizzati.

Elenco delegati e sub-delegati

Come richiesto dall’allegato 1B del Regolamento Emittenti di Consob, la SGR deve inserire nel prospetto degli OICR alcune informazioni inerenti al depositario, tra le quali l’identità dei terzi a cui lo stesso depositario ha delegato le funzioni di custodia. A tal fine, in questa sezione pubblichiamo l’elenco dei delegati e dei sub-delegati di cui ci avvaliamo in qualità di depositario di OICR, redatto ai sensi dell’allegato 1b del Regolamento Emittenti di Consob, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Delegati Paese
Monte Titoli S.p.A. Italia
BNP Paribas Securities Services S.A., Succursale di Milano Italia e Francia
Euroclear SA/NV, Belgium Belgio
FundSettle Belgio
AllFunds Bank Spagna