Fund administration

Pluriennale esperienza, per un outsourcing di eccellenza.

Costruiamo relazioni collaborative e durature, per la crescita dei nostri clienti

Il nostro team di professionisti fornisce soluzioni di:

  • calcolo del Net Asset Value (valore complessivo netto del patrimonio), valorizzando la quantità e i prezzi di mercato di ciascun strumento finanziario e attività in cui risulta investito il patrimonio del fondo. Disponiamo di modelli specifici per il pricing di tutti gli strumenti derivati presenti nei portafogli;
  • post-trading e pre-settlement;
  • matching e settlement delle operazioni;
  • fund accounting finanziario dei mandati istituzionali;
  • predisposizione delle segnalazioni agli organi di vigilanza;
  • reporting alla clientela;
  • relazione semestrale e rendiconto annuale.